Il nostro modello consente di registrare incassi e pagamenti in € con date in formato DD/MM/YYYY, generando riepiloghi mensili e trimestrali del rendiconto per cassa pronti per il commercialista. È gratuito, senza registrazione e compatibile con Excel, Google Sheets e Numbers.
Caratteristiche
- ✔️ Struttura pronta per la contabilità semplificata a cassa.
- ✔️ Campi rapidi per incassi, pagamenti, causali e metodi (contanti, POS, bonifico).
- ✔️ Formati locali: € e date DD/MM/YYYY già impostati.
- ✔️ Riepiloghi mensili e trimestrali IVA per il periodo d’imposta.
- ✔️ Dashboard con saldo cassa, saldo banca e differenze.
- ✔️ Avviso soglia contanti (€4.999,99) per la tracciabilità richiesta dall’Agenzia delle Entrate.
- ✔️ Filtri per centri di costo e piano dei conti.
- ✔️ Foglio prima nota con numerazione automatica dei movimenti.
- ✔️ Esportazione per commercialista e riconciliazione con home banking.
- ✔️ Compatibile con gestionali e import semplificato da file CSV.
Istruzioni
- Imposta esercizio, valuta e preferenze iniziali.
- Apri Movimenti e inserisci incassi/pagamenti con data e importo.
- Seleziona causale e metodo di pagamento dal menu.
- Aggiorna centri di costo e piano dei conti se necessario.
- Verifica riepilogo mensile/trimestrale e saldi cassa/banca.
- Esporta i report per commercialista o riconciliazione.
Qui trovi i nostri modelli gratuiti per rendiconto per cassa (modello Excel), pensati per chi chiude il mese senza fronzoli ma con dati solidi. Sono gratuiti, senza registrazione e operativi su Excel, Google Sheets e Numbers; li adatti in pochi minuti a centri di costo, trimestri IVA e controlli sulla soglia contanti.