Scarica gratis il modello Excel per registrare fideiussioni e garanzie, calcolare le scadenze, controllare gli stati e riepilogare importi e costi.
Gestisci date, importi e rinnovi di fideiussioni, cauzioni e garanzie senza perdere le prossime scadenze. Il file Excel contiene uno Scadenziario con 16 colonne operative, una Dashboard con indicatori e grafico, oltre al foglio Liste e istruzioni per convalide, preavviso e regole di compilazione.
Le formule aggiornano automaticamente i giorni alla scadenza e lo stato in base alla data odierna e al preavviso impostato.
Inserisci una garanzia per riga nel foglio Scadenziario: ID, tipo, contraente, beneficiario, città, emittente, date di emissione, scadenza e rinnovo o revoca, importo garantito, premio o costo annuo, aliquota IVA, responsabile e note operative. Le nove righe di esempio mostrano come collegare il dato all’attività successiva, come verificare un rinnovo o una comunicazione del beneficiario.
Nel foglio Liste e istruzioni, la cella B4 contiene 30 giorni. Cambiando questo valore modifichi la finestra che alimenta lo Stato: la garanzia entra “In scadenza” quando la data in H è compresa tra oggi e oggi più il preavviso.
Le liste guidano la scelta di tipo, aliquota IVA e responsabile; le convalide controllano inoltre date e importi. Inserisci l’aliquota solo quando pertinente e usa “N/D” quando il campo non è applicabile, invece di ricavare automaticamente un valore fiscale.
Per ogni riga, Giorni alla scadenza è la differenza tra la data in H e la data odierna restituita da TODAY(): una scadenza futura produce un numero positivo, una già trascorsa un numero negativo. Lo Stato restituisce “Scaduta” se H è precedente a oggi, “In scadenza” se rientra nella soglia B4 e “Attiva” negli altri casi; se la formula incontra un errore mostra “Da verificare”.
Il foglio Dashboard conta gli ID, somma gli importi garantiti in J, calcola l’importo delle sole righe “Attiva”, conta le garanzie per Stato, individua la prossima data in H e somma i costi annui in K. Quattro aggregazioni per tipo alimentano il grafico a colonne, così puoi confrontare l’esposizione di fideiussioni, cauzioni e garanzie assicurative o bancarie.
La riga di EdilNova S.r.l. contiene due valori distintivi: importo garantito di € 125.000,00 e scadenza il 10/09/2026, a favore del Comune di Milano. Se la data di controllo fosse il 10/08/2026, H meno oggi restituirebbe 31 giorni; con B4 a 30 lo Stato sarebbe “Attiva”, mentre la nota indirizza comunque la verifica del rinnovo entro agosto.
TecnoLinea S.p.A. ha una garanzia assicurativa di € 250.000,00 verso RFI S.p.A., con scadenza il 31/08/2026 e rinnovo o revoca il 15/07/2026. Nella stessa data di esempio resterebbero 21 giorni: il controllo formula → soglia → Stato produrrebbe “In scadenza”, quindi l’azione è verificare con priorità l’avanzamento lavori indicato nelle note.
Le convalide ammettono date di emissione dal 01/01/2025 al 31/12/2028, scadenze dal 01/01/2025 al 31/12/2030, importi non negativi e valori presenti nelle liste per tipo e responsabile. Il formato condizionale evidenzia la scadenza in rosso quando precede l’emissione; dopo una modifica verifica che Giorni alla scadenza e Stato siano aggiornati.
Per FID-2026-007 il costo annuo registrato è € 375,00: confrontalo con la fattura elettronica ricevuta tramite SdI e con la nota della riga. La lista IVA ammette 4%, 5%, 10%, 22% e N/D, ma il workbook non calcola né conferma l’aliquota; per la Dashboard filtra Scadenziario per Stato o Tipo e confronta i dati con i totali e il grafico.
Le formule, le convalide, la formattazione condizionale e gli intervalli della Dashboard sono predisposti fino alla riga 14. Un nuovo record inserito oltre quel limite non entra automaticamente nei riepiloghi: estendi prima le aree operative e le formule, poi riconcilia nuovamente conteggi e importi.
Excel è adatto a un portafoglio contenuto e a un aggiornamento coordinato da pochi responsabili: il file parte da nove garanzie di esempio, usa intervalli fino alla riga 14, aggiorna gli stati con TODAY() e offre Dashboard e grafico per tipo. È meno adatto quando servono notifiche automatiche, allegati, storico delle modifiche o gestione simultanea con permessi distinti.
Un calendario condiviso è plausibile per semplici promemoria, ma non aggrega importi garantiti, costi e tipologie. Un gestionale documentale o integrato è preferibile quando servono workflow di rinnovo, allegati, audit trail, notifiche e autorizzazioni; Excel resta più pratico per un archivio piccolo, modificabile e verificabile manualmente.
Il workbook calcola differenze tra date, classificazioni e somme, ma non verifica validità contrattuale, efficacia di rinnovi o revoche, condizioni richieste dal beneficiario o correttezza fiscale. Prima di decisioni formali confronta i dati con atti e fonti ufficiali applicabili, aggiorna le istruzioni quando cambiano procedure o requisiti e sottoponi i casi dubbi a un professionista competente.
Sì. Cambia il valore nella cella B4 del foglio Liste e istruzioni. Le formule dello Stato useranno automaticamente la nuova soglia per classificare le garanzie come In scadenza.
È il risultato previsto dalla formula quando si verifica un errore nel calcolo o nei dati collegati. Controlla in particolare la Data scadenza e i riferimenti al foglio Liste e istruzioni.
No. La formula dello Stato utilizza la Data scadenza, TODAY() e il preavviso in B4. La Data rinnovo/revoca resta un campo operativo da aggiornare e controllare manualmente.
Il menu propone Fideiussione, Cauzione, Garanzia assicurativa e Garanzia bancaria. Gli stessi quattro tipi alimentano la tabella e il grafico della Dashboard.
No. Il grafico a colonne mostra l'importo garantito in EUR aggregato per tipo tramite SUMIF. Il numero complessivo delle garanzie è invece riportato tra gli indicatori della Dashboard.
Il file è predisposto con dati minimizzati e non richiede codice fiscale, partita IVA o recapito privato. Inserisci solo le informazioni necessarie alla gestione e definisci tempi di conservazione, cancellazione o anonimizzazione coerenti con il GDPR.
